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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 26 383.00 | 23 309.00 | 49 692.00 |
040 Immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 252.00 | 26 383.00 | 132 869.00 | 159 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
110 Total général Actif | 426 340.00 | 26 383.00 | 399 957.00 | 426 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 413.00 | | | 230 413.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 329.00 | | | 234 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
252 Charges sociales | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
280 Produits financiers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |