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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 36 101.00 | 21 270.00 | 57 371.00 |
040 Immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 932.00 | 36 101.00 | 130 831.00 | 166 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 736.00 | | 340 736.00 | 340 736.00 |
110 Total général Actif | 507 668.00 | 36 101.00 | 471 567.00 | 507 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 686.00 | | | 257 686.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
252 Charges sociales | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 141.00 | | | 175 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
280 Produits financiers | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |