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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 721.00 | 34 262.00 | 32 459.00 | 66 721.00 |
040 Immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 282.00 | 34 262.00 | 142 019.00 | 176 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 871.00 | | 309 871.00 | 309 871.00 |
110 Total général Actif | 486 152.00 | 34 262.00 | 451 890.00 | 486 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 092.00 | | | 264 092.00 |
230 Autres produits | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 932.00 | | | 264 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
252 Charges sociales | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 521.00 | | | 181 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
280 Produits financiers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |