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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 314.00 | 45 552.00 | 29 763.00 | 75 314.00 |
040 Immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 938.00 | 45 552.00 | 139 386.00 | 184 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 438.00 | | 396 438.00 | 396 438.00 |
110 Total général Actif | 581 376.00 | 45 552.00 | 535 824.00 | 581 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 774.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 206.00 | | | 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |