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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AP Constructions | 271 579.00 | 4 589.00 | 266 990.00 | 271 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 160.00 | 445 409.00 | 226 751.00 | 672 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 071.00 | 141 337.00 | 9 734.00 | 151 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 216.00 | 600 942.00 | 583 274.00 | 1 184 216.00 |
BN En cours de production de biens | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 849.00 | | 930 849.00 | 930 849.00 |
BZ Autres créances | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CF Disponibilités | 2 090 833.00 | | 2 090 833.00 | 2 090 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 089.00 | | 3 332 089.00 | 3 332 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 305.00 | 600 942.00 | 3 915 363.00 | 4 516 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 829.00 | 1 059 829.00 | | 1 059 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 1 467 986.00 | 1 436 526.00 | | 1 467 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 242.00 | 146 020.00 | | 91 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 438.00 | 2 681 756.00 | | 2 658 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 588.00 | 91 747.00 | | 58 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 651.00 | 125 309.00 | | 31 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 332.00 | 237 111.00 | | 311 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 445.00 | 505 183.00 | | 777 445.00 |
EA Autres dettes | 77 910.00 | 71 954.00 | | 77 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 925.00 | 1 031 304.00 | | 1 256 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 363.00 | 3 713 059.00 | | 3 915 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 728.00 | 972 716.00 | | 1 231 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 131.00 | 18 880.00 | 3 775 011.00 | 3 756 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 131.00 | 18 880.00 | 3 775 011.00 | 3 756 131.00 |
FM Production stockée | | | -567 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 283.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 476.00 | 2 743.00 | | 23 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 3 000.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 031.00 | 17.00 | | 15 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 17.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | 2 983.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 40 936.00 | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 293.00 | 3 505 774.00 | | 3 307 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 051.00 | 3 359 754.00 | | 3 216 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 242.00 | 146 020.00 | | 91 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 859.00 | | 357 584.00 | 845 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 426.00 | 1 183 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 426.00 | 1 094 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 652.00 | | 279 584.00 | 835 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 78 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 081.00 | 107 283.00 | 20 422.00 | 514 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 475.00 | 107 283.00 | 20 422.00 | 504 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 332.00 | 311 332.00 | | 311 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 144.00 | 201 144.00 | | 201 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
UX Autres créances clients | 930 849.00 | | | 930 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 588.00 | 33 391.00 | 25 197.00 | 58 588.00 |
VI Groupe et associés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 173.00 | 1 176 173.00 | | 1 176 173.00 |
VW T.V.A. | 378 248.00 | 378 248.00 | | 378 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 925.00 | 1 231 728.00 | 25 197.00 | 1 256 925.00 |