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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AP Constructions | 271 579.00 | 45 782.00 | 225 797.00 | 271 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 809.00 | 691 656.00 | 141 153.00 | 832 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 115 082.00 | 14 811.00 | 129 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 888.00 | 862 127.00 | 459 761.00 | 1 321 888.00 |
BN En cours de production de biens | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 589.00 | | 517 589.00 | 517 589.00 |
BZ Autres créances | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CF Disponibilités | 1 967 948.00 | | 1 967 948.00 | 1 967 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 556.00 | | 2 724 556.00 | 2 724 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 444.00 | 862 127.00 | 3 184 317.00 | 4 046 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 829.00 | 1 059 829.00 | | 874 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 619 955.00 | 523 493.00 | | 619 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | 434 142.00 | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 502.00 | 2 056 844.00 | | 1 556 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 220 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 220 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 447.00 | 429 191.00 | | 736 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 599.00 | 699 972.00 | | 486 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 545.00 | 433 056.00 | | 240 545.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 17 400.00 | | 14 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 814.00 | 1 579 619.00 | | 1 477 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 317.00 | 3 856 463.00 | | 3 184 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 814.00 | 1 579 619.00 | | 1 477 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 001.00 | | 2 821 001.00 | 2 821 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 001.00 | | 2 821 001.00 | 2 821 001.00 |
FM Production stockée | | | 98 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 34 758.00 | | 6 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 185.00 | 51 258.00 | | 8 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 527.00 | 112.00 | | 139 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 711.00 | 112.00 | | 142 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 526.00 | 51 146.00 | | -134 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 159 734.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 414.00 | 6 024 473.00 | | 3 009 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 076.00 | 5 590 331.00 | | 2 987 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 338.00 | 434 142.00 | | 22 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 131.00 | | 12 093.00 | 1 325 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 336.00 | 1 321 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | 1 234 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 525.00 | | 12 093.00 | 1 235 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 556.00 | 88 722.00 | 12 152.00 | 785 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 950.00 | 88 722.00 | 12 152.00 | 775 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 599.00 | 486 599.00 | | 486 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 589.00 | 517 589.00 | | 517 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VI Groupe et associés | 736 447.00 | 736 447.00 | | 736 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 507.00 | 736 507.00 | | 736 507.00 |
VW T.V.A. | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 814.00 | 1 477 814.00 | | 1 477 814.00 |