| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AP Constructions | 271 579.00 | 18 320.00 | 253 259.00 | 271 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 793.00 | 536 008.00 | 243 786.00 | 779 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 744.00 | 110 482.00 | 262.00 | 110 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 723.00 | 674 416.00 | 577 307.00 | 1 251 723.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 397.00 | | 1 156 397.00 | 1 156 397.00 |
BZ Autres créances | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
CF Disponibilités | 1 910 794.00 | | 1 910 794.00 | 1 910 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 829.00 | | 3 240 829.00 | 3 240 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 552.00 | 674 416.00 | 3 818 136.00 | 4 492 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 829.00 | 1 059 829.00 | | 1 059 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 1 444 669.00 | 1 467 986.00 | | 1 444 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 225.00 | 91 242.00 | | 81 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 102.00 | 2 658 438.00 | | 2 625 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 197.00 | 58 588.00 | | 25 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 100.00 | 31 651.00 | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 144.00 | 311 332.00 | | 550 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 636.00 | 777 445.00 | | 341 636.00 |
EA Autres dettes | 28 957.00 | 77 910.00 | | 28 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 033.00 | 1 256 925.00 | | 973 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 136.00 | 3 915 363.00 | | 3 818 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 033.00 | 1 231 728.00 | | 973 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 006.00 | | 4 391 006.00 | 4 391 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 006.00 | | 4 391 006.00 | 4 391 006.00 |
FM Production stockée | | | -74 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 196.00 | 23 476.00 | | 6 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 17 700.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 5.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 15 035.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 2 665.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 8 274.00 | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 926.00 | 3 307 293.00 | | 4 361 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 701.00 | 3 216 051.00 | | 4 280 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 225.00 | 91 242.00 | | 81 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 016.00 | | 110 386.00 | 1 183 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 080.00 | 1 250 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 080.00 | 1 162 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 810.00 | | 110 386.00 | 1 094 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 942.00 | 115 648.00 | 42 174.00 | 600 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 336.00 | 115 648.00 | 42 174.00 | 591 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 033.00 | | | 973 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 144.00 | 550 144.00 | | 550 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 397.00 | 1 156 397.00 | | 1 156 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 035.00 | 1 340 035.00 | | 1 340 035.00 |
VW T.V.A. | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 033.00 | 973 033.00 | | 973 033.00 |