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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AP Constructions | 271 579.00 | 59 513.00 | 212 066.00 | 271 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 539.00 | 517 232.00 | 279 307.00 | 796 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 350.00 | 114 189.00 | 11 161.00 | 125 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 074.00 | 700 540.00 | 580 534.00 | 1 281 074.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 887.00 | | 446 887.00 | 446 887.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 1 387 549.00 | | 1 387 549.00 | 1 387 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 225.00 | | 1 940 225.00 | 1 940 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 300.00 | 700 540.00 | 2 520 760.00 | 3 221 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 829.00 | 874 829.00 | | 874 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | 619 955.00 | | 40 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228.00 | 22 338.00 | | 68 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 291.00 | 1 556 502.00 | | 1 023 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 786.00 | 736 447.00 | | 688 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 898.00 | 486 599.00 | | 363 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 973.00 | 240 545.00 | | 193 973.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 14 224.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 469.00 | 1 477 814.00 | | 1 347 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 760.00 | 3 184 317.00 | | 2 520 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 736.00 | 1 477 814.00 | | 1 297 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 800.00 | | 3 335 800.00 | 3 335 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 800.00 | | 3 335 800.00 | 3 335 800.00 |
FM Production stockée | | | -43 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 158.00 | 4 832.00 | | 11 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 200.00 | 2 000.00 | | 77 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 200.00 | 8 185.00 | | 77 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 644.00 | 139 527.00 | | 28 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 323.00 | 3 184.00 | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 966.00 | 142 711.00 | | 41 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 234.00 | -134 526.00 | | 35 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 1 158.00 | | 18 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 349.00 | 3 009 414.00 | | 3 390 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 121.00 | 2 987 076.00 | | 3 322 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 228.00 | 22 338.00 | | 68 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 888.00 | | 210 206.00 | 1 321 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 019.00 | 1 281 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 019.00 | 1 193 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 282.00 | | 210 206.00 | 1 234 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 127.00 | 76 110.00 | 237 697.00 | 862 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 521.00 | 76 110.00 | 237 697.00 | 852 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 898.00 | 363 898.00 | | 363 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 887.00 | 446 887.00 | | 446 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 012.00 | 42 279.00 | 49 733.00 | 92 012.00 |
VI Groupe et associés | 688 786.00 | 688 786.00 | | 688 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 677.00 | 575 677.00 | | 575 677.00 |
VW T.V.A. | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 469.00 | 1 297 736.00 | 49 733.00 | 1 347 469.00 |