| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 808.00 | 43 449.00 | 34 358.00 | 77 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 336.00 | 43 449.00 | 545 886.00 | 589 336.00 |
BT Marchandises | 125 610.00 | 868.00 | 124 742.00 | 125 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 387.00 | 868.00 | 256 519.00 | 257 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 723.00 | 44 318.00 | 802 405.00 | 846 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 664.00 | -200 471.00 | | -134 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 549.00 | 65 807.00 | | 55 549.00 |
DL TOTAL (I) | -69 115.00 | -124 664.00 | | -69 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 765.00 | 404 327.00 | | 359 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 099.00 | 300 505.00 | | 273 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 451.00 | 165 737.00 | | 191 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | 34 063.00 | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 520.00 | 904 634.00 | | 871 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 405.00 | 779 971.00 | | 802 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 170.00 | 545 510.00 | | 546 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 991.00 | | 2 345.00 | 586 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | | 2 345.00 | 75 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 141.00 | 7 308.00 | | 36 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 141.00 | 7 308.00 | | 36 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 844.00 | 868.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 868.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 868.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 1 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 125.00 | 33 774.00 | 141 185.00 | 359 125.00 |
VI Groupe et associés | 273 099.00 | 273 099.00 | | 273 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 560.00 | 84 032.00 | 16 528.00 | 100 560.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 520.00 | 546 170.00 | 141 185.00 | 871 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 4 374.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 861.00 | 12 335.00 | | 12 861.00 |
ST Autres comptes | 34 730.00 | 33 576.00 | | 34 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 858.00 | 75 085.00 | | 75 858.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | 167.00 | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 059.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 304.00 | 6 433.00 | | 7 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 410.00 | 86 942.00 | | 94 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 301.00 | 79 523.00 | | 82 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 604.00 | 121 163.00 | | 123 604.00 |