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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 440.00 | 51 856.00 | 29 584.00 | 81 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 401.00 | 51 856.00 | 541 544.00 | 593 401.00 |
BT Marchandises | 116 339.00 | 4 453.00 | 111 886.00 | 116 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 989.00 | 4 453.00 | 203 535.00 | 207 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 390.00 | 56 309.00 | 745 080.00 | 801 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 115.00 | -134 663.00 | | -79 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 908.00 | 55 548.00 | | 34 908.00 |
DL TOTAL (I) | -34 206.00 | -69 115.00 | | -34 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 814.00 | 359 763.00 | | 325 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 797.00 | 273 098.00 | | 251 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 337.00 | 191 451.00 | | 156 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 067.00 | 47 203.00 | | 29 067.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 286.00 | 871 520.00 | | 779 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 080.00 | 802 405.00 | | 1 745 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 651.00 | 546 169.00 | | 487 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 336.00 | | 4 554.00 | 589 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 593 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 81 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 808.00 | | 4 122.00 | 77 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | 433.00 | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 8 896.00 | 489.00 | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 8 896.00 | 489.00 | 43 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 4 453.00 | 868.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 4 453.00 | 868.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 4 453.00 | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 351.00 | 33 716.00 | 145 508.00 | 325 351.00 |
VI Groupe et associés | 251 797.00 | 251 797.00 | | 251 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 206.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 506.00 | 90 545.00 | 16 961.00 | 107 506.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 287.00 | 487 652.00 | 145 508.00 | 779 287.00 |