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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 156.00 | 92 377.00 | 49 779.00 | 142 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 072.00 | 92 377.00 | 562 695.00 | 655 072.00 |
BT Marchandises | 132 372.00 | 1 139.00 | 131 233.00 | 132 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 491 030.00 | | 491 030.00 | 491 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 234.00 | 1 139.00 | 712 096.00 | 713 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 306.00 | 93 516.00 | 1 274 791.00 | 1 368 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DH Report à nouveau | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 133.00 | 32 832.00 | | 322 133.00 |
DL TOTAL (I) | 376 834.00 | 54 700.00 | | 376 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 115.00 | 371 013.00 | | 335 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 008.00 | 200 137.00 | | 148 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 547.00 | 140 418.00 | | 235 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 286.00 | 49 799.00 | | 179 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 957.00 | 761 367.00 | | 897 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 791.00 | 816 067.00 | | 1 274 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 282.00 | | 33 513.00 | 623 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 655 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 142 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 322.00 | | 32 557.00 | 111 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 956.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 496.00 | 17 604.00 | 1 723.00 | 76 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 496.00 | 17 604.00 | 1 723.00 | 76 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 547.00 | 235 547.00 | | 235 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
UX Autres créances clients | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 024.00 | 56 320.00 | 253 827.00 | 335 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 749.00 | 89 832.00 | 17 916.00 | 107 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 957.00 | 619 252.00 | 253 827.00 | 897 957.00 |