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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 322.00 | 76 496.00 | 34 826.00 | 111 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 282.00 | 76 496.00 | 546 786.00 | 623 282.00 |
BT Marchandises | 125 581.00 | 1 826.00 | 123 755.00 | 125 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 106.00 | 1 826.00 | 269 281.00 | 271 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 389.00 | 78 321.00 | 816 067.00 | 894 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 869.00 | -44 207.00 | | 11 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 832.00 | 56 075.00 | | 32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 54 700.00 | 21 869.00 | | 54 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 013.00 | 292 138.00 | | 371 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 137.00 | 220 422.00 | | 200 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 418.00 | 206 311.00 | | 140 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 21 733.00 | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 367.00 | 740 604.00 | | 761 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 067.00 | 762 472.00 | | 816 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 578.00 | | 27 705.00 | 595 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 617.00 | | 27 705.00 | 83 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 811.00 | 15 685.00 | | 60 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 811.00 | 15 685.00 | | 60 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 929.00 | 36 302.00 | 259 482.00 | 370 929.00 |
VI Groupe et associés | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 991.00 | 64 031.00 | 16 961.00 | 80 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 367.00 | 426 740.00 | 259 482.00 | 761 367.00 |