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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 21 626.00 | 1 750.00 | 23 376.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AN Terrains | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 1 753 241.00 | 1 250 937.00 | 502 303.00 | 1 753 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 10 655.00 | 3 530.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 585.00 | 53 529.00 | 1 055.00 | 54 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 164.00 | 1 336 749.00 | 805 415.00 | 2 142 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 483.00 | 6 769.00 | 51 713.00 | 58 483.00 |
BZ Autres créances | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
CF Disponibilités | 283 644.00 | | 283 644.00 | 283 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 254.00 | 6 769.00 | 520 484.00 | 527 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 419.00 | 1 343 519.00 | 1 325 900.00 | 2 669 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 312 147.00 | | | 312 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
DL TOTAL (I) | 904 430.00 | | | 904 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 469.00 | | | 421 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 900.00 | | | 1 325 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 685 275.00 | | 685 275.00 | 685 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 750.00 | | | 745 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 415.00 | | | 656 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 008.00 | | 4 447.00 | 2 147 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 2 142 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 2 004 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 796.00 | | 4 447.00 | 2 009 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 504.00 | 84 534.00 | 9 289.00 | 1 261 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | 5 295.00 | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 173.00 | 79 238.00 | 9 289.00 | 1 245 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 3 270.00 | 65.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 3 270.00 | 65.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 3 270.00 | 65.00 | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VC Groupe et associés | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 348.00 | 3 607.00 | 6 741.00 | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 266 630.00 | 266 630.00 | | 266 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 155.00 | 243 610.00 | 1 545.00 | 245 155.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 469.00 | 414 728.00 | 6 741.00 | 421 469.00 |