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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 22 206.00 | 3 404.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AN Terrains | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 1 787 423.00 | 1 382 295.00 | 405 127.00 | 1 787 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 7 191.00 | 1 358.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 583.00 | 53 654.00 | 928.00 | 54 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 942.00 | 1 465 347.00 | 707 594.00 | 2 172 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 705.00 | 6 540.00 | 27 164.00 | 33 705.00 |
BZ Autres créances | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
CF Disponibilités | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 779.00 | 6 540.00 | 452 239.00 | 458 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 721.00 | 1 471 887.00 | 1 159 833.00 | 2 631 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 788 336.00 | | | 788 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 497.00 | | | 371 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 833.00 | | | 1 159 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 497.00 | | | 371 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 671 110.00 | | 671 110.00 | 671 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 473.00 | | 671 473.00 | 671 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 432.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 073.00 | | | -26 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 457.00 | | | 685 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 793.00 | | | 696 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 759.00 | | 34 182.00 | 2 138 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 313.00 | | 34 182.00 | 1 999 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 915.00 | 71 432.00 | | 1 393 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 2 547.00 | | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 257.00 | 68 884.00 | | 1 374 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VC Groupe et associés | 218 710.00 | 218 710.00 | | 218 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 390.00 | 268 136.00 | 9 254.00 | 277 390.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 497.00 | 371 497.00 | | 371 497.00 |