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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 063 942.00 | 1 717 654.00 | 346 289.00 | 2 063 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 311 672.00 | 1 782 444.00 | 529 228.00 | 2 311 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 872.00 | 1 994.00 | 9 878.00 | 11 872.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 273 028.00 | | 273 028.00 | 273 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 970.00 | 1 994.00 | 285 976.00 | 287 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 642.00 | 1 784 438.00 | 815 204.00 | 2 599 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 285 389.00 | 296 726.00 | | 285 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 099.00 | -11 337.00 | | -133 099.00 |
DL TOTAL (I) | 655 237.00 | 788 336.00 | | 655 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 3 276.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 78 937.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 711.00 | 81 514.00 | | 143 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 967.00 | 371 497.00 | | 159 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 204.00 | 1 159 834.00 | | 815 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 519 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594.00 | 16.00 | | 130 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 221.00 | 26 089.00 | | 111 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 373.00 | -26 073.00 | | 19 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 209.00 | 685 457.00 | | 931 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 308.00 | 696 793.00 | | 1 064 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 098.00 | -11 336.00 | | -133 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 725.00 | 10 399.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | 2 858.00 | 28 467.00 | 25 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 348.00 | 80 655.00 | 92 319.00 | 1 465 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 2 639.00 | 29 590.00 | 22 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 142.00 | 78 016.00 | 62 728.00 | 1 443 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 9 480.00 | 2 392.00 | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 942.00 | 12 550.00 | 2 392.00 | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |