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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 19 658.00 | 5 951.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AN Terrains | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 1 753 241.00 | 1 315 306.00 | 437 934.00 | 1 753 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 6 105.00 | 2 444.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 583.00 | 52 845.00 | 1 738.00 | 54 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 759.00 | 1 393 915.00 | 744 844.00 | 2 138 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 114.00 | 6 540.00 | 43 574.00 | 50 114.00 |
BZ Autres créances | 216 571.00 | | 216 571.00 | 216 571.00 |
CF Disponibilités | 201 367.00 | | 201 367.00 | 201 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 499.00 | 6 540.00 | 465 959.00 | 472 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 259.00 | 1 400 455.00 | 1 210 803.00 | 2 611 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 376 283.00 | | | 376 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 900 472.00 | | | 900 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 803.00 | | | 1 210 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 683 951.00 | | 683 951.00 | 683 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 065.00 | | 685 065.00 | 685 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 996.00 | | | 736 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 753.00 | | | 715 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 164.00 | | 8 779.00 | 2 142 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 184.00 | 2 138 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 410.00 | 90 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 1 999 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 167.00 | | 7 643.00 | 88 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 951.00 | | 1 136.00 | 2 004 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 749.00 | 69 350.00 | 12 184.00 | 1 336 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 626.00 | 3 442.00 | 5 410.00 | 21 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 123.00 | 65 908.00 | 6 774.00 | 1 315 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | | 229.00 | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | | 229.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | | 229.00 | 6 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VC Groupe et associés | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 741.00 | 3 656.00 | 3 085.00 | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 677.00 | 263 284.00 | 9 393.00 | 272 677.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 330.00 | 307 245.00 | 3 085.00 | 310 330.00 |