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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 10 157.00 | 6 197.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 3 587.00 | 645.00 | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 002.00 | 13 744.00 | 10 258.00 | 24 002.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 882.00 | 13 744.00 | 43 138.00 | 56 882.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 342.00 | | | -11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
FG Production vendue services | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 791.00 | | | 172 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 342.00 | | | -11 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 072.00 | | 7 330.00 | 20 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 24 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | | 3 930.00 | 16 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 400.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 3 460.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 3 460.00 | | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 778.00 | 30 258.00 | 1 520.00 | 31 778.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YT Sous‐traitance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 883.00 | | | 46 883.00 |