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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 12 128.00 | 17 529.00 | 29 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 658.00 | 12 128.00 | 17 529.00 | 29 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 756.00 | | 305 756.00 | 305 756.00 |
110 Total général Actif | 335 414.00 | 12 128.00 | 323 286.00 | 335 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 440.00 | 262 587.00 | | 265 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 012.00 | 262 588.00 | | 267 012.00 |
242 Autres charges externes. | 84 808.00 | 91 144.00 | | 84 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 3 031.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 100.00 | 76 802.00 | | 96 100.00 |
252 Charges sociales | 40 974.00 | 26 558.00 | | 40 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 310.00 | 201 579.00 | | 230 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 702.00 | 61 009.00 | | 36 702.00 |
280 Produits financiers | 769.00 | 611.00 | | 769.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 12 910.00 | | 5 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 875.00 | 48 666.00 | | 31 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 965.00 | | | 15 965.00 |