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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 559.00 | 27 232.00 | 84 327.00 | 111 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 559.00 | 27 232.00 | 84 327.00 | 111 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 682.00 | | 285 682.00 | 285 682.00 |
110 Total général Actif | 397 241.00 | 27 232.00 | 370 009.00 | 397 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 979.00 | 243 355.00 | | 247 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 2 978.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 231.00 | 246 333.00 | | 249 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 110 269.00 | 118 371.00 | | 110 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 010.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 468.00 | 69 603.00 | | 81 468.00 |
252 Charges sociales | 21 967.00 | 20 552.00 | | 21 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 823.00 | 5 181.00 | | 20 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 279.00 | 215 813.00 | | 237 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 953.00 | 30 520.00 | | 11 953.00 |
280 Produits financiers | 1 477.00 | 1 057.00 | | 1 477.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 788.00 | | |
294 Charges financières | 673.00 | 236.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 45.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 4 506.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 161.00 | 29 578.00 | | 11 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 759.00 | | | 17 759.00 |