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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 269.00 | 58 394.00 | 148 875.00 | 207 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 269.00 | 58 394.00 | 148 875.00 | 207 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
072 Créances – Autres | 313 762.00 | | 313 762.00 | 313 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 797.00 | | 438 797.00 | 438 797.00 |
110 Total général Actif | 646 066.00 | 58 394.00 | 587 672.00 | 646 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 608.00 | 247 979.00 | | 293 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 611.00 | 249 231.00 | | 293 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 158 687.00 | 110 269.00 | | 158 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 750.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 301.00 | 81 468.00 | | 91 301.00 |
252 Charges sociales | 25 243.00 | 21 967.00 | | 25 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 162.00 | 20 823.00 | | 31 162.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 112.00 | 237 279.00 | | 310 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 501.00 | 11 953.00 | | -16 501.00 |
280 Produits financiers | 1 217.00 | 1 477.00 | | 1 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 673.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 1 080.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 819.00 | 11 161.00 | | -9 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 864.00 | | | 29 864.00 |