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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 059.00 | 6 409.00 | 103 650.00 | 110 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 059.00 | 6 409.00 | 103 650.00 | 110 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
072 Créances – Autres | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 899.00 | | 299 899.00 | 299 899.00 |
110 Total général Actif | 409 958.00 | 6 409.00 | 403 549.00 | 409 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 243 355.00 | 265 440.00 | | 243 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 978.00 | 1 572.00 | | 2 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 333.00 | 267 012.00 | | 246 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 118 371.00 | 84 808.00 | | 118 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 4 385.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 603.00 | 96 100.00 | | 69 603.00 |
252 Charges sociales | 20 552.00 | 40 974.00 | | 20 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 181.00 | 4 044.00 | | 5 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 813.00 | 230 310.00 | | 215 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 520.00 | 36 702.00 | | 30 520.00 |
280 Produits financiers | 1 057.00 | 769.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 204.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 5 086.00 | | 4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 578.00 | 31 875.00 | | 29 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 997.00 | | | 19 997.00 |