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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
BZ Autres créances | 3 556 953.00 | | 3 556 953.00 | 3 556 953.00 |
CF Disponibilités | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 304.00 | | 3 772 304.00 | 3 772 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 304.00 | | 3 772 304.00 | 3 772 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 004.00 | -59 493.00 | | -132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 749.00 | -72 511.00 | | 189 749.00 |
DL TOTAL (I) | 65 745.00 | -124 004.00 | | 65 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 689.00 | 2 696 082.00 | | 3 400 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 187.00 | 1 340 218.00 | | 281 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 683.00 | 182 604.00 | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 559.00 | 4 218 904.00 | | 3 706 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 304.00 | 4 094 900.00 | | 3 772 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 559.00 | 4 218 904.00 | | 3 706 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 024.00 | | 1 384 024.00 | 1 384 024.00 |
FG Production vendue services | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 396.00 | | 1 523 396.00 | 1 523 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 395.00 | 1 798 525.00 | | 1 524 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 645.00 | 1 871 037.00 | | 1 334 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 749.00 | -72 511.00 | | 189 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 007.00 | | | 3 412 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 689.00 | 3 400 689.00 | | 3 400 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 008.00 | 3 736 008.00 | | 3 736 008.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 559.00 | 3 706 559.00 | | 3 706 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 2 290.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 253.00 | 15 756.00 | | 18 253.00 |
ST Autres comptes | 3 372.00 | 20 824.00 | | 3 372.00 |
YT Sous‐traitance | 81 937.00 | 616 408.00 | | 81 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | 2 290.00 | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 655.00 | 410 949.00 | | 228 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 334.00 | 47 526.00 | | 8 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 562.00 | 652 989.00 | | 103 562.00 |