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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 51.00 | 1 949.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 473.00 | 5 250.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723.00 | 524.00 | 7 199.00 | 7 723.00 |
BN En cours de production de biens | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
BZ Autres créances | 3 422 755.00 | | 3 422 755.00 | 3 422 755.00 |
CF Disponibilités | 498 734.00 | | 498 734.00 | 498 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 971.00 | | 4 300 971.00 | 4 300 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 694.00 | 524.00 | 4 308 170.00 | 4 308 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
DH Report à nouveau | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 949.00 | | | -91 949.00 |
DL TOTAL (I) | 293 596.00 | | | 293 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 786.00 | | | 3 605 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 574.00 | | | 4 014 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 170.00 | | | 4 308 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 788.00 | | | 408 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 695.00 | | 252 695.00 | 252 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 695.00 | | 252 695.00 | 252 695.00 |
FM Production stockée | | | 182 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 803.00 | | | 442 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 752.00 | | | 534 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 949.00 | | | -91 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
UX Autres créances clients | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 007.00 | | 3 412 007.00 | 3 412 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 605 786.00 | | | 3 605 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 021.00 | 208 015.00 | 3 412 007.00 | 3 620 021.00 |
VW T.V.A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 574.00 | 408 788.00 | | 4 014 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YT Sous‐traitance | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 491.00 | | | 164 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |