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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 1 702.00 | 796.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 944.00 | 10 643.00 | 1 301.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 12 345.00 | 2 097.00 | 14 442.00 |
BN En cours de production de biens | 421 508.00 | | 421 508.00 | 421 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 743.00 | | 2 028 743.00 | 2 028 743.00 |
BZ Autres créances | 136 409.00 | | 136 409.00 | 136 409.00 |
CF Disponibilités | 330 045.00 | | 330 045.00 | 330 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 047.00 | | 2 930 047.00 | 2 930 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 489.00 | 12 345.00 | 2 932 143.00 | 2 944 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 098.00 | | | -210 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 776.00 | | | -98 776.00 |
DL TOTAL (I) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 057.00 | | | 1 629 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 911.00 | | | 335 911.00 |
EA Autres dettes | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 649.00 | | | 818 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 217.00 | | | 2 913 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 143.00 | | | 2 932 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 217.00 | | | 2 913 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 555.00 | | 4 170 555.00 | 4 170 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 555.00 | | 4 170 555.00 | 4 170 555.00 |
FM Production stockée | | | -1 140 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 303.00 | | | 3 035 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 079.00 | | | 3 134 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 776.00 | | | -98 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 6 031.00 | | 6 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 833.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | 5 199.00 | | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 057.00 | 1 629 057.00 | | 1 629 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 649.00 | 818 649.00 | | 818 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 743.00 | 2 028 743.00 | | 2 028 743.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 331.00 | 2 167 331.00 | | 2 167 331.00 |
VW T.V.A. | 307 537.00 | 307 537.00 | | 307 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 217.00 | 2 913 217.00 | | 2 913 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
ST Autres comptes | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
YT Sous‐traitance | 472 405.00 | | | 472 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 011.00 | | | 517 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 778.00 | | | 868 778.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |