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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 870.00 | 1 628.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 944.00 | 5 445.00 | 6 499.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 6 314.00 | 8 128.00 | 14 442.00 |
BN En cours de production de biens | 1 562 247.00 | | 1 562 247.00 | 1 562 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 568.00 | | 1 186 568.00 | 1 186 568.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 722.00 | | 2 799 722.00 | 2 799 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 164.00 | 6 314.00 | 2 807 850.00 | 2 814 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 204.00 | | | -34 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 893.00 | | | -175 893.00 |
DL TOTAL (I) | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 074.00 | | | 672 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 512.00 | | | 1 778 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 147.00 | | | 2 690 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 850.00 | | | 2 807 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 147.00 | | | 2 690 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 940.00 | | 260 940.00 | 260 940.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 940.00 | 120 000.00 | 460 940.00 | 340 940.00 |
FM Production stockée | | | 1 380 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 622.00 | | | 1 837 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 515.00 | | | 2 013 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 893.00 | | | -175 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723.00 | | 6 719.00 | 7 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 498.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | | 6 221.00 | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 5 790.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 818.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 4 973.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 074.00 | 672 074.00 | | 672 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778 512.00 | 1 778 512.00 | | 1 778 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 568.00 | 1 186 568.00 | | 1 186 568.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 326.00 | 1 194 326.00 | | 1 194 326.00 |
VW T.V.A. | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 147.00 | 2 690 147.00 | | 2 690 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
ST Autres comptes | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
YT Sous‐traitance | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |