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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 241.00 | 23 325.00 | 80 915.00 | 104 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 169.00 | 23 325.00 | 98 843.00 | 122 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 308.00 | | 1 272 308.00 | 1 272 308.00 |
BZ Autres créances | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
CF Disponibilités | 351 171.00 | | 351 171.00 | 351 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 468.00 | | 1 785 468.00 | 1 785 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 637.00 | 23 325.00 | 1 884 312.00 | 1 907 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
DL TOTAL (I) | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | | | 178 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 675.00 | | | 662 675.00 |
EA Autres dettes | 263 657.00 | | | 263 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 039.00 | | | 1 429 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 312.00 | | | 1 884 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 465.00 | | | 1 344 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 12 244.00 | 263.00 | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 12 244.00 | 263.00 | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 309.00 | | | 1 272 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 246.00 | 32 391.00 | 65 854.00 | 98 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VP Divers | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 676.00 | 662 676.00 | | 662 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 225.00 | 1 434 297.00 | 17 927.00 | 1 452 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 320.00 | 1 344 465.00 | 65 854.00 | 1 410 320.00 |