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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 942.00 | 74 488.00 | 85 454.00 | 159 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 864.00 | 74 488.00 | 109 376.00 | 183 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 747.00 | 6 940.00 | 1 920 806.00 | 1 927 747.00 |
BZ Autres créances | 942 975.00 | | 942 975.00 | 942 975.00 |
CF Disponibilités | 1 090 856.00 | | 1 090 856.00 | 1 090 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 037.00 | 6 940.00 | 3 998 097.00 | 4 005 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 902.00 | 81 428.00 | 4 107 473.00 | 4 188 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 602 905.00 | | | 602 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 447.00 | | | 600 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 603.00 | | | 1 211 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 686.00 | | | 544 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 073.00 | | | 505 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 729.00 | | | 1 199 729.00 |
EA Autres dettes | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 153.00 | | | 440 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 870.00 | | | 2 895 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 473.00 | | | 4 107 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 538.00 | | | 2 840 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
FG Production vendue services | 5 558 192.00 | 53 816.00 | 5 612 008.00 | 5 558 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 337.00 | 53 816.00 | 5 729 153.00 | 5 675 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 475.00 | | | 5 851 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 027.00 | | | 5 251 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 447.00 | | | 600 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 124.00 | | 38 481.00 | 173 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 23 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 741.00 | 183 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 461.00 | 159 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 206.00 | | 35 197.00 | 150 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 918.00 | | 3 284.00 | 22 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 404.00 | 29 932.00 | 14 848.00 | 59 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | 29 932.00 | 14 848.00 | 59 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 074.00 | 505 074.00 | | 505 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 729.00 | 1 199 729.00 | | 1 199 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 154.00 | 440 154.00 | | 440 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 747.00 | 1 927 747.00 | | 1 927 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 686.00 | 527 865.00 | 16 821.00 | 544 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 976.00 | 942 976.00 | | 942 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 774.00 | 2 910 852.00 | 23 922.00 | 2 934 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 359.00 | 2 840 538.00 | 16 821.00 | 2 857 359.00 |