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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 206.00 | 59 403.00 | 90 802.00 | 150 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 124.00 | 59 403.00 | 113 720.00 | 173 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 276.00 | | 1 901 276.00 | 1 901 276.00 |
BZ Autres créances | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
CF Disponibilités | 1 290 709.00 | | 1 290 709.00 | 1 290 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 893.00 | | 3 298 893.00 | 3 298 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 017.00 | 59 403.00 | 3 412 614.00 | 3 472 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 422.00 | | | 583 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
DL TOTAL (I) | 811 155.00 | | | 811 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 317.00 | | | 395 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 318.00 | | | 845 318.00 |
EA Autres dettes | 918 817.00 | | | 918 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 458.00 | | | 2 601 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 614.00 | | | 3 412 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 642.00 | | | 2 545 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
FG Production vendue services | 5 403 926.00 | 4 000.00 | 5 407 926.00 | 5 403 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 934.00 | 4 000.00 | 5 608 934.00 | 5 604 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 831.00 | | | 5 719 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 348.00 | | | 5 500 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 756.00 | | 24 843.00 | 150 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 22 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 173 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 150 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 517.00 | | 20 165.00 | 132 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 4 678.00 | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 571.00 | 22 854.00 | 1 021.00 | 37 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 571.00 | 22 854.00 | 1 021.00 | 37 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 318.00 | 395 318.00 | | 395 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 318.00 | 845 318.00 | | 845 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 817.00 | 918 817.00 | | 918 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 873.00 | 265 873.00 | | 265 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 277.00 | 1 901 277.00 | | 1 901 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 003.00 | 55 316.00 | 44 686.00 | 100 003.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 807.00 | 1 995 889.00 | 22 918.00 | 2 018 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 328.00 | 2 545 642.00 | 44 686.00 | 2 590 328.00 |