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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 516.00 | 37 570.00 | 94 946.00 | 132 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 756.00 | 37 570.00 | 113 185.00 | 150 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 438.00 | | 2 102 438.00 | 2 102 438.00 |
BZ Autres créances | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
CF Disponibilités | 244 158.00 | | 244 158.00 | 244 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 435.00 | | 2 526 435.00 | 2 526 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 191.00 | 37 570.00 | 2 639 621.00 | 2 677 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 022.00 | | | 447 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DL TOTAL (I) | 591 672.00 | | | 591 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 415.00 | | | 453 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 945.00 | | | 755 945.00 |
EA Autres dettes | 424 092.00 | | | 424 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 948.00 | | | 2 047 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 621.00 | | | 2 639 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 945.00 | | | 1 947 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
FG Production vendue services | 4 328 533.00 | 2 800.00 | 4 331 333.00 | 4 328 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 636.00 | 2 800.00 | 4 495 436.00 | 4 492 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 581.00 | | | 4 604 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 181.00 | | | 4 468 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 169.00 | | 30 356.00 | 122 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 150 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 132 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 242.00 | | 30 044.00 | 104 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | 312.00 | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 14 829.00 | 584.00 | 23 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 14 829.00 | 584.00 | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 416.00 | 453 416.00 | | 453 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 438.00 | 2 102 438.00 | | 2 102 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 600.00 | 57 597.00 | 100 003.00 | 157 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VP Divers | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 946.00 | 755 946.00 | | 755 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 517.00 | 2 282 277.00 | 18 240.00 | 2 300 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 948.00 | 1 947 946.00 | 100 003.00 | 2 047 948.00 |