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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 149.00 | 5 728.00 | 31 421.00 | 37 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 359.00 | 5 728.00 | 37 630.00 | 43 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 642.00 | 5 728.00 | 389 914.00 | 395 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 1 588.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 67 132.00 | 10 159.00 | | 67 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 516.00 | 105 535.00 | | 122 516.00 |
DL TOTAL (I) | 191 298.00 | 118 783.00 | | 191 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 856.00 | 127.00 | | 26 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 164 863.00 | | 134 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 63 510.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 615.00 | 240 790.00 | | 198 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 914.00 | 359 573.00 | | 389 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 511.00 | 240 790.00 | | 174 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 748.00 | | 9 611.00 | 33 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | | 3 542.00 | 33 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 6 069.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 4 980.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 4 980.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 557.00 | 7 332.00 | 19 225.00 | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 568.00 | 270 359.00 | 6 209.00 | 276 568.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 615.00 | 179 390.00 | 19 225.00 | 198 615.00 |