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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 280.00 | 3 214.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 149.00 | 10 868.00 | 26 281.00 | 37 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 853.00 | 11 148.00 | 35 705.00 | 46 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 602.00 | | 324 602.00 | 324 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 454.00 | 11 148.00 | 360 307.00 | 371 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 189 648.00 | 67 132.00 | | 189 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 683.00 | 122 516.00 | | 30 683.00 |
DL TOTAL (I) | 221 982.00 | 191 298.00 | | 221 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 26 856.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 134 310.00 | | 86 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 721.00 | 37 430.00 | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 325.00 | 198 615.00 | | 138 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 307.00 | 389 914.00 | | 360 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 494.00 | 179 390.00 | | 126 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 359.00 | | 3 494.00 | 43 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 149.00 | | 3 494.00 | 37 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 5 419.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 5 419.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225.00 | 7 394.00 | 11 831.00 | 19 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 084.00 | 191 875.00 | 6 209.00 | 198 084.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 537.00 | 111 706.00 | 11 831.00 | 123 537.00 |