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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 979.00 | 2 515.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 783.00 | 20 169.00 | 42 614.00 | 62 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 506.00 | 21 148.00 | 51 358.00 | 72 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 305.00 | | 235 305.00 | 235 305.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 927.00 | 21 148.00 | 597 779.00 | 618 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 200 332.00 | 189 648.00 | | 200 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 117.00 | 30 683.00 | | 141 117.00 |
DL TOTAL (I) | 343 098.00 | 221 982.00 | | 343 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 685.00 | 19 535.00 | | 26 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 565.00 | 86 265.00 | | 77 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 838.00 | 17 721.00 | | 66 838.00 |
EA Autres dettes | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 681.00 | 138 325.00 | | 254 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 779.00 | 360 307.00 | | 597 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 853.00 | | 34 154.00 | 46 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 72 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 66 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | | 34 134.00 | 40 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 20.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 10 849.00 | 850.00 | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 10 849.00 | 850.00 | 11 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 235 305.00 | 235 305.00 | | 235 305.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 416.00 | 12 628.00 | 13 787.00 | 26 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 338.00 | 253 109.00 | 6 229.00 | 259 338.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 893.00 | 226 106.00 | 13 787.00 | 239 893.00 |