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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 338 805.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 587 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 634 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 322 849.00 | 241 448.00 | | 322 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 290.00 | 151 400.00 | | 73 290.00 |
DL TOTAL (I) | 397 789.00 | 394 499.00 | | 397 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739.00 | 14 413.00 | | 4 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 613.00 | 111 352.00 | | 147 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 641.00 | 48 376.00 | | 38 641.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 37 643.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 981.00 | 228 290.00 | | 236 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 770.00 | 622 789.00 | | 634 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 193.00 | 224 094.00 | | 222 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 387.00 | | 15 368.00 | 83 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 97 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 91 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 138.00 | | 15 368.00 | 77 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 728.00 | 16 263.00 | 962.00 | 34 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | 16 263.00 | 962.00 | 34 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 493.00 | 384 244.00 | 6 249.00 | 390 493.00 |
VW T.V.A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |