| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 274.00 | 2 362.00 | 2 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651.00 | 274.00 | 2 377.00 | 2 651.00 |
BN En cours de production de biens | 435 311.00 | 5 154.00 | 430 156.00 | 435 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 752.00 | 5 154.00 | 797 597.00 | 802 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 403.00 | 5 428.00 | 799 974.00 | 805 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 724.00 | 23 477.00 | | 43 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 183.00 | 20 248.00 | | 69 183.00 |
DL TOTAL (I) | 114 008.00 | 44 824.00 | | 114 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 665.00 | 240 569.00 | | 376 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 477.00 | 172 377.00 | | 253 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 8 970.00 | | 29 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 8 194.00 | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 967.00 | 430 111.00 | | 685 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 974.00 | 474 935.00 | | 799 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 967.00 | 430 111.00 | | 685 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 939.00 | 237 939.00 | | 357 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651.00 | | 2 000.00 | 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | 2 000.00 | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 665.00 | 376 665.00 | | 376 665.00 |
VI Groupe et associés | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 967.00 | 685 967.00 | | 685 967.00 |