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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 20 804.00 | 9 443.00 | 30 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 262.00 | 20 804.00 | 74 458.00 | 95 262.00 |
BN En cours de production de biens | 483 520.00 | | 483 520.00 | 483 520.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 850.00 | | 650 850.00 | 650 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 112.00 | 20 804.00 | 725 308.00 | 746 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 650.00 | 52 334.00 | | 8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 505.00 | -43 684.00 | | 105 505.00 |
DL TOTAL (I) | 115 255.00 | 9 750.00 | | 115 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 583.00 | 160 392.00 | | 364 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 736.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 6 651.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 213 771.00 | 75 208.00 | | 213 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 053.00 | 430 089.00 | | 610 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 308.00 | 439 839.00 | | 725 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 053.00 | 430 089.00 | | 610 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 037.00 | 155 259.00 | | 363 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 541.00 | 6 263.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 6 263.00 | | 14 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 583.00 | 364 583.00 | | 364 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 053.00 | 610 053.00 | | 610 053.00 |