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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 293.00 | 3 980.00 | 27 313.00 | 31 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 308.00 | 3 980.00 | 27 328.00 | 31 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 022 345.00 | | 2 022 345.00 | 2 022 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 441.00 | | 2 118 441.00 | 2 118 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 749.00 | 3 980.00 | 2 145 769.00 | 2 149 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 908.00 | 43 724.00 | | 112 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 294.00 | 69 183.00 | | -56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 57 714.00 | 114 008.00 | | 57 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 561.00 | 376 665.00 | | 1 648 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 160.00 | 253 477.00 | | 356 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 581.00 | 29 880.00 | | 75 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 25 789.00 | | 7 504.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 156.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 055.00 | 685 967.00 | | 2 088 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 769.00 | 799 974.00 | | 2 145 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 938.00 | 685 967.00 | | 2 073 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599 340.00 | 357 939.00 | | 1 599 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651.00 | | 28 657.00 | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 28 657.00 | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 3 706.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 3 706.00 | | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 215.00 | 321 215.00 | | 321 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 163.00 | 1 625 163.00 | | 1 625 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 398.00 | 9 281.00 | 14 118.00 | 23 398.00 |
VI Groupe et associés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 055.00 | 2 073 938.00 | 14 118.00 | 2 088 055.00 |