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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 14 541.00 | 15 706.00 | 30 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 262.00 | 14 541.00 | 80 721.00 | 95 262.00 |
BN En cours de production de biens | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CF Disponibilités | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 118.00 | | 359 118.00 | 359 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 380.00 | 14 541.00 | 439 839.00 | 454 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 334.00 | 56 614.00 | | 52 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 684.00 | -4 279.00 | | -43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750.00 | 53 434.00 | | 9 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000.00 | 400 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 392.00 | 1 217 471.00 | | 160 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | 144 215.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 9 149.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | 1 994.00 | | 6 651.00 |
EA Autres dettes | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 089.00 | 1 772 829.00 | | 430 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 839.00 | 1 826 264.00 | | 439 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 089.00 | 1 368 097.00 | | 430 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 259.00 | 1 199 250.00 | | 155 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 308.00 | | 1 590.00 | 96 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 95 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 30 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | | 1 590.00 | 31 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 6 591.00 | 2 636.00 | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 6 591.00 | 2 636.00 | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 258.00 | 35 258.00 | 65 000.00 | 100 258.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 089.00 | 430 089.00 | | 430 089.00 |