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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 305.00 | | 462 305.00 | 462 305.00 |
CU Autres participations | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 865.00 | | | 368 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 305.00 | | | 462 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 501.00 | 25 617.00 | 116 884.00 | 142 501.00 |
VI Groupe et associés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 865.00 | 251 981.00 | 116 884.00 | 368 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
ST Autres comptes | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 429.00 | | | 38 429.00 |