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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 053.00 | | 400 053.00 | 400 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 910.00 | | 538 910.00 | 538 910.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DL TOTAL (I) | 168 831.00 | | | 168 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 078.00 | | | 370 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 910.00 | | | 538 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 094.00 | | | 177 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 400.00 | | 53.00 | 400 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 400 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 400 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 400.00 | | 53.00 | 400 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 977.00 | 25 946.00 | 91 031.00 | 116 977.00 |
VI Groupe et associés | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 078.00 | 279 048.00 | 91 031.00 | 370 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |