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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 233.00 | | 400 233.00 | 400 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 848.00 | | 579 848.00 | 579 848.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
DL TOTAL (I) | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 916.00 | | | 324 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 848.00 | | | 579 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 092.00 | | | 260 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 053.00 | | 180.00 | 400 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 053.00 | | 180.00 | 400 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 103.00 | 26 279.00 | 64 824.00 | 91 103.00 |
VI Groupe et associés | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 916.00 | 260 092.00 | 64 824.00 | 324 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |