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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 553 274.00 | | 553 274.00 | 553 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 265.00 | | 656 265.00 | 656 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 650.00 | | 656 650.00 | 656 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
DL TOTAL (I) | 500 291.00 | | | 500 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 650.00 | | | 656 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 170.00 | | | 629 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 170.00 | | | 629 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 170.00 | | | 229 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 652.00 | | | 844 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 294.00 | | | 599 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 233.00 | | 152.00 | 400 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 233.00 | | 152.00 | 400 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
ST Autres comptes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |