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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | 4 358.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 79 906.00 | 54 358.00 | | 79 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 010.00 | 52 797.00 | | 45 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 2 200.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 504.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | 3 095.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 513.00 | 58 596.00 | | 67 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 419.00 | 112 954.00 | | 147 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 383.00 | 13 600.00 | | 30 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 769.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 535.00 | 37 050.00 | | 100 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 847.00 | 32 692.00 | | 70 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 688.00 | 4 358.00 | | 29 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 8 883.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 8 883.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 010.00 | 7 880.00 | 32 305.00 | 45 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 513.00 | 30 383.00 | 32 305.00 | 67 513.00 |