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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 733.00 | | 208 733.00 | 208 733.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 769.00 | 48 760.00 | | 77 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 34 009.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 162 748.00 | 137 769.00 | | 162 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | 29 189.00 | | 21 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 14 403.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 1 516.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 985.00 | 45 258.00 | | 45 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 733.00 | 183 027.00 | | 208 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 956.00 | 24 111.00 | | 32 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 3 131.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 643.00 | 107 240.00 | | 100 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 664.00 | 73 230.00 | | 70 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | 34 009.00 | | 29 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 152.00 | | 223.00 | 109 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 152.00 | | 223.00 | 109 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | 8 125.00 | 13 029.00 | 21 154.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 985.00 | 32 956.00 | 13 029.00 | 45 985.00 |