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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 218.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | 29 688.00 | | 33 854.00 |
DL TOTAL (I) | 108 760.00 | 79 906.00 | | 108 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 141.00 | 45 010.00 | | 37 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 11 336.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 269.00 | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | 10 898.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 268.00 | 67 513.00 | | 57 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 028.00 | 147 419.00 | | 166 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 088.00 | 30 383.00 | | 28 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 182.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 970.00 | 100 535.00 | | 106 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 116.00 | 70 847.00 | | 73 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | 29 688.00 | | 33 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 141.00 | 7 961.00 | 29 180.00 | 37 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 268.00 | 28 088.00 | 29 180.00 | 57 268.00 |