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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 311.00 | | 271 311.00 | 271 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 748.00 | 77 769.00 | | 102 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 644.00 | 29 979.00 | | 73 644.00 |
DL TOTAL (I) | 231 392.00 | 162 748.00 | | 231 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033.00 | 21 154.00 | | 13 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 640.00 | 13 641.00 | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | 11 038.00 | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 920.00 | 45 985.00 | | 39 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 311.00 | 208 733.00 | | 271 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 094.00 | 32 956.00 | | 35 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 2 285.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 344.00 | 100 643.00 | | 147 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 700.00 | 70 664.00 | | 73 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 644.00 | 29 979.00 | | 73 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 375.00 | | 213.00 | 109 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 109 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 109 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 375.00 | | 213.00 | 109 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 033.00 | 8 208.00 | 4 825.00 | 13 033.00 |
VI Groupe et associés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 920.00 | 35 094.00 | 4 825.00 | 39 920.00 |