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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 471.00 | 7 882.00 | 28 589.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 129.00 | 7 882.00 | 541 247.00 | 549 129.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 535.00 | 7 882.00 | 554 653.00 | 562 535.00 |
CU Autres participations | 508 300.00 | | 508 300.00 | 508 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DL TOTAL (I) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 594.00 | | | 505 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 653.00 | | | 554 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 129.00 | | | 549 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 658.00 | | | 512 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 7 294.00 | | 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | 7 294.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 201.00 | 52 633.00 | 216 492.00 | 495 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466.00 | 9 108.00 | 4 358.00 | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 594.00 | 63 026.00 | 216 492.00 | 505 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 794.00 | | | 4 794.00 |