| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 471.00 | 29 764.00 | 6 707.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 279.00 | 29 764.00 | 518 515.00 | 548 279.00 |
BZ Autres créances | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 747.00 | 29 764.00 | 547 982.00 | 577 747.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
DL TOTAL (I) | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 528.00 | | | 335 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 491.00 | | | 345 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 982.00 | | | 547 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 279.00 | | | 548 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 808.00 | | | 511 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470.00 | 7 294.00 | | 22 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 470.00 | 7 294.00 | | 22 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 528.00 | 54 421.00 | 223 848.00 | 335 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 406.00 | 26 048.00 | 4 358.00 | 30 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 491.00 | 64 384.00 | 223 848.00 | 345 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 397.00 | | | 5 397.00 |