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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 471.00 | 15 176.00 | 21 295.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 279.00 | 15 176.00 | 533 103.00 | 548 279.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 849.00 | 15 176.00 | 544 673.00 | 559 849.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 568.00 | | | 442 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 110.00 | | | 447 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 673.00 | | | 544 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 129.00 | | | 549 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 511 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 548 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 658.00 | | | 512 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 7 294.00 | | 7 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 882.00 | 7 294.00 | | 7 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 568.00 | 53 222.00 | 389 346.00 | 442 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347.00 | 1 989.00 | 4 358.00 | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 110.00 | 57 765.00 | 389 346.00 | 447 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 487.00 | | | 6 487.00 |