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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 895.00 | 36 471.00 | 584 424.00 | 620 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 317.00 | 36 471.00 | 702 846.00 | 739 317.00 |
CU Autres participations | 580 066.00 | | 580 066.00 | 580 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 202 359.00 | 148 334.00 | | 202 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | 54 025.00 | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 254 351.00 | 202 491.00 | | 254 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 091.00 | 335 528.00 | | 429 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866.00 | 7 009.00 | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 197.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 404.00 | 1 577.00 | | 9 404.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 495.00 | 345 491.00 | | 448 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 846.00 | 547 982.00 | | 702 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 423.00 | -2 040.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 217.00 | 69 037.00 | | 69 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 356.00 | 15 012.00 | | 17 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | 54 025.00 | | 51 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 6 707.00 | | 29 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 764.00 | 6 707.00 | | 29 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 091.00 | 77 668.00 | 317 424.00 | 429 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 725.00 | 108 367.00 | | 112 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 495.00 | 97 072.00 | 317 424.00 | 448 495.00 |