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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 086.00 | | 2 955 086.00 | 2 955 086.00 |
BZ Autres créances | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 658 919.00 | | 3 658 919.00 | 3 658 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 761.00 | | 4 455 761.00 | 4 455 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 847.00 | | 7 410 847.00 | 7 410 847.00 |
CU Autres participations | 2 955 086.00 | | 2 955 086.00 | 2 955 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 402 179.00 | | | 7 402 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 181.00 | | | 7 396 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 847.00 | | | 7 410 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 407.00 | | | 7 001 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001 407.00 | | | 7 001 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001 407.00 | | | 7 001 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 309.00 | | | 7 006 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 554.00 | | | 7 008 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 453.00 | | | 7 019 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 956 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 001 407.00 | 2 955 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001 407.00 | 2 955 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 956 493.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 902.00 | | |